Global X - Adaptive U.S. Factor ETF AUSF AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$52.30 -0.86% -$0.46
Podsumowanie
Global X - Adaptive U.S. Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 196. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,27%
- Wielkość funduszu
- $872,5M
- Pozycje
- 196
- Stopa dywidendy
- 2,21%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,27% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,1%
- 3 miesiące
- +0,7%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +70%
- Śr. market cap
- $434,5B
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,50%
- ROIC
- -3,0%
- ROE
- 38,0%
- Marża brutto
- 49,4%
- Marża operacyjna
- 24,7%
- Marża netto
- 18,8%
- Payout ratio
- 33,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,66
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MRMerck & Co. MRK 2,7%
- 2 XOExxon Mobil XOM 2,7%
- 3 RPRoyalty Pharma RPRX 2,1%
- 4 AMAMD AMD 2,0%
- 5 MUMicron MU 2,0%
- 6 MSMotorola MSI 1,8%
- 7 AMApplied Materials AMAT 1,8%
- 8 VZVerizon VZ 1,8%
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8%
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8%
Pozycje w funduszu: 196. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 18%
- Finanse 17%
- Przemysł 13%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 8,5%
- Pozostałe 31%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Szwajcaria 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 34%
- Large cap 57%
- Mid cap 9,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $27,00
- Przez 20 lat
- $1332
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $27,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1332.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,21%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,16 na jednostkę, czyli 2,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (4 lis 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,90M
- Jednostki dziennie
- 55K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,90M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,0
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 30%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $24,6B | +13% | Wypłaca | 42% |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31% | $19,6M | +14% | Wypłaca | 42% |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,13% | $12,9B | +14% | Wypłaca | 41% |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $542,9M | +18% | Reinwestuje | 39% |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $2,55B | +18% | Wypłaca | 35% |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $307,5M | +19% | Wypłaca | 34% |