Podsumowanie
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 128. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $18,5B
- Pozycje
- 128
- Stopa dywidendy
- 0,62%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $18,5B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $458,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,3%
- 3 miesiące
- -3,0%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +110%
- 5 lat
- +57%
- 10 lat
- +285%
- Śr. market cap
- $615,9B
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 19,0%
- ROE
- 40,0%
- Marża brutto
- 51,5%
- Marża operacyjna
- 23,8%
- Marża netto
- 20,0%
- Payout ratio
- 24,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,24
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAMD AMD 6,0%
- 2 MUMicron MU 5,0%
- 3 INIntel INTC 4,0%
- 4 CSCisco CSCO 3,6%
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 3,2%
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,9%
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 8 AMApplied Materials AMAT 2,7%
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6%
- 10 SNSandisk SNDK 2,6%
Pozycje w funduszu: 128. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 10%
- Energia 9,9%
- Nieruchomości 1,9%
- Użyteczność publiczna 0,2%
- Pozostałe 78%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Singapur 1,9%
- Wielka Brytania 0,5%
- Irlandia 0,4%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 58%
- Large cap 42%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (10%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +14%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,62%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,60
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,85 na jednostkę, czyli 0,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,60.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $458,4M
- Jednostki dziennie
- 1,5M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $458,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,7
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 7,6%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31% | $21,5M | +18% | Wypłaca | 100% |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $630,1M | +24% | Reinwestuje | 86% |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,13% | $14,6B | +17% | Wypłaca | 70% |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,25% | $6,15B | +24% | Reinwestuje | 59% |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,25% | $2,25B | +24% | Reinwestuje | 59% |
94 9406.SR Albilad Capital - Msci US Equity ETF | Arabia Saudyjska | 2,15% | $4,66M | +29% | Reinwestuje | 47% |