Podsumowanie
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 291. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- $2,67B
- Pozycje
- 291
- Stopa dywidendy
- 0,77%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,67B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $10,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 12%.
Na co uważać
- 45% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,6%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +97%
- 5 lat
- +73%
- Śr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 34,4x
- EV/EBITDA
- 23,1x
- Dividend yield
- 1,00%
- ROIC
- 21,5%
- ROE
- 43,8%
- Marża brutto
- 55,1%
- Marża operacyjna
- 27,8%
- Marża netto
- 24,4%
- Payout ratio
- 29,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,07
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 50% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AMAMD AMD 2,3%
- 2 AAApple AAPL 2,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,2%
- 4 GOAlphabet GOOGL 2,1%
- 5 NVNvidia NVDA 1,9%
- 6 AVBroadcom AVGO 1,9%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8%
- 8 MUMicron MU 1,8%
- 9 WMWalmart WMT 1,4%
- 10 PLPalantir PLTR 1,3%
Pozycje w funduszu: 291. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 45%
- Przemysł 12%
- Ochrona zdrowia 9,7%
- Finanse 9,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,6%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,2%
- Bermudy 0,4%
- Kajmany 0,3%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 42%
- Large cap 52%
- Mid cap 6,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (45%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $12,00
- Przez 20 lat
- $600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +12%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,77%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,62 na jednostkę, czyli 0,77% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $10,4M
- Jednostki dziennie
- 128K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $10,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,4
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,9%
- Uczciwie wycenione 9,7%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 50% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MM MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $166,1M | +5,5% | Wypłaca | 47% |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Stany Zjednoczone | 0,18% | $1,01B | +16% | Wypłaca | 45% |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $11,7M | +14% | Wypłaca | 44% |
ES ESGU.DE Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,09% | $3,08B | +22% | Reinwestuje | 42% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08% | $4,47B | +13% | Wypłaca | 41% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +5,1% | Wypłaca | 40% |