Podsumowanie
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza PIMCO. Pozycje w środku: 917. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $299,1M
- Pozycje
- 917
- Stopa dywidendy
- 1,46%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,9%.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $829,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,6%
- 3 miesiące
- -4,1%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +53%
- Śr. market cap
- $692,8B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,09%
- ROIC
- 50,8%
- ROE
- 37,0%
- Marża brutto
- 51,3%
- Marża operacyjna
- 23,1%
- Marża netto
- 17,3%
- Payout ratio
- 40,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,79
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 45% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 2,3%
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 2,0%
- 3 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 4 LLEli Lilly LLY 1,7%
- 5 CVChevron CVX 1,6%
- 6 WMWalmart WMT 1,6%
- 7 ABAbbVie ABBV 1,5%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,3%
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,2%
- 10 TAT&T T 1,2%
Pozycje w funduszu: 917. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 21%
- Ochrona zdrowia 18%
- Finanse 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 10%
- Przemysł 10%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,3%
- Wielka Brytania 0,09%
- Indie 0,08%
- Pozostałe kraje 0,02%
Według wielkości firm
- Mega cap 34%
- Large cap 53%
- Mid cap 12%
- Small cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,9%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,9%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,46%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,93 na jednostkę, czyli 1,46% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $829,9K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $829,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,3
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 45% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $28,0B | +21% | Wypłaca | 61% |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $9,93B | +21% | Wypłaca | 61% |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,49B | +21% | Wypłaca | 61% |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $979,2M | +28% | Wypłaca | 57% |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $1,64B | +14% | Wypłaca | 56% |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $199,2M | +12% | Wypłaca | 55% |