Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 120. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,36%
- Wielkość funduszu
- $588,6M
- Pozycje
- 120
- Stopa dywidendy
- 1,91%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Koszty 0,36% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- 45% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,2%
- 3 miesiące
- -6,1%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +21%
- 3 lata
- +41%
- 5 lat
- +17%
- 10 lat
- +163%
- Śr. market cap
- $2,98B
- P/E
- 9,2x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 5,2x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 2,31%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 12,1%
- Marża brutto
- 33,2%
- Marża operacyjna
- 16,2%
- Marża netto
- 12,3%
- Payout ratio
- 21,3%
- Dług netto/EBITDA
- 7,1x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 KSKohl's Corporation KSS 3,3%
- 2 LNLincoln National Corporation LNC 1,8%
- 3 HZMarineMax, Inc. HZO 1,7%
- 4 SBSally Beauty Holdings, Inc. SBH 1,7%
- 5 SCScanSource, Inc. SCSC 1,5%
- 6 PAPar Pacific PARR 1,4%
- 7 GNGenworth Financial, Inc. GNW 1,4%
- 8 Del Monte Corp 1,3%
- 9 ADAdient plc ADNT 1,2%
- 10 SISignet Jewelers Limited SIG 1,2%
Pozycje w funduszu: 120. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 45%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 19%
- Nieruchomości 8,9%
- Energia 6,5%
- Przemysł 4,5%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
Według wielkości firm
- Mid cap 61%
- Small cap 39%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (45%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $36,00
- Przez 20 lat
- $1761
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $36,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1761.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,91%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,27 na jednostkę, czyli 1,91% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,30M
- Jednostki dziennie
- 35K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,30M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 9,2
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 58%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 32%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $236,2M | +12% | Wypłaca | 37% |
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $29,5M | +14% | Wypłaca | 36% |
RZ RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $284,3M | +22% | Wypłaca | 27% |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,70% | $178,6M | +28% | Wypłaca | 26% |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $2,46B | +25% | Wypłaca | 26% |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $144,5M | +16% | Wypłaca | 24% |