Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 160. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $281,8M
- Pozycje
- 160
- Stopa dywidendy
- 1,42%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $967,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,9%
- 3 miesiące
- -3,0%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +70%
- 5 lat
- +49%
- 10 lat
- +138%
- Śr. market cap
- $2,79B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 1,75%
- ROIC
- -21,9%
- ROE
- -5,4%
- Marża brutto
- 28,2%
- Marża operacyjna
- 3,6%
- Marża netto
- -2,8%
- Payout ratio
- 31,7%
- Dług netto/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 1,13
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 57% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 HZMarineMax, Inc. HZO 2,1%
- 2 ACAcadia Healthcare Company ACHC 2,0%
- 3 MAManpowerGroup Inc. MAN 1,8%
- 4 CNConcentrix Corp CNXC 1,8%
- 5 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 1,8%
- 6 VSVestis Corporation VSTS 1,7%
- 7 EPEdgewell Personal Care EPC 1,6%
- 8 COCoty COTY 1,5%
- 9 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 1,5%
- 10 NWNewell NWL 1,5%
Pozycje w funduszu: 160. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 24%
- Przemysł 17%
- Technologie 11%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
- Energia 8,2%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,7%
- Kajmany 0,7%
- Szwajcaria 0,5%
- Pozostałe kraje 0,09%
Według wielkości firm
- Mid cap 53%
- Small cap 47%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,1%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,42%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,54
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,04 na jednostkę, czyli 1,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,54.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $967,9K
- Jednostki dziennie
- 6,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $967,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,1
- Średni Bulios Score
- 43 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 37%
- Uczciwie wycenione 6,8%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 57% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $2,01B | +25% | Wypłaca | 43% |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $4,79B | +21% | Wypłaca | 36% |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $7,64B | +22% | Wypłaca | 35% |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $1,80B | +21% | Wypłaca | 35% |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $587,3M | +24% | Wypłaca | 27% |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $2,43B | +31% | Wypłaca | 24% |