Podsumowanie
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 71. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $649,1M
- Pozycje
- 71
- Stopa dywidendy
- 2,35%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,0%
- 3 miesiące
- -4,6%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +37%
- 5 lat
- +15%
- 10 lat
- +59%
- Śr. market cap
- $3,15B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,70%
- ROIC
- 6,7%
- ROE
- 12,7%
- Marża brutto
- 36,5%
- Marża operacyjna
- 19,5%
- Marża netto
- 14,7%
- Payout ratio
- 46,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,79
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PRPerrigo PRGO 2,3%
- 2 MKMarketAxess MKTX 2,1%
- 3 BMBadger Meter BMI 1,7%
- 4 WOWorthington Industries, Inc. WOR 1,7%
- 5 HNHNI Corporation HNI 1,7%
- 6 IOInnospec IOSP 1,7%
- 7 ABABM Industries Incorporated ABM 1,7%
- 8 NHNational HealthCare Corporation NHC 1,6%
- 9 APApogee Enterprises, Inc. APOG 1,6%
- 10 JJJ&J Snack Foods JJSF 1,6%
Pozycje w funduszu: 71. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 29%
- Przemysł 25%
- Materiały podstawowe 13%
- Użyteczność publiczna 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,4%
- Pozostałe 14%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,2%
- Bermudy 1,2%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mid cap 73%
- Small cap 27%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,8%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,35%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,42
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,75 na jednostkę, czyli 2,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,42.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $7,37M
- Jednostki dziennie
- 99K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,37M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,3
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $236,6M | +9,4% | Wypłaca | 32% |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $143,0M | +15% | Wypłaca | 20% |