Podsumowanie
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza T. Rowe. Pozycje w środku: 340. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,34%
- Wielkość funduszu
- $315,3M
- Pozycje
- 340
- Stopa dywidendy
- 11,13%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,34% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,4%
- 3 miesiące
- +2,1%
- Ten rok
- -2,0%
- 1 rok
- -6,1%
- Śr. market cap
- $481,1B
- P/E
- 30,6x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,98%
- ROIC
- 12,7%
- ROE
- 32,4%
- Marża brutto
- 48,4%
- Marża operacyjna
- 26,5%
- Marża netto
- 20,5%
- Payout ratio
- 29,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,20
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DHDanaher DHR 1,9%
- 2 MAMastercard Incorporated MA.BA 1,9%
- 3 VLVeralto VLTO 1,9%
- 4 WAWaters WAT 1,8%
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 1,7%
- 6 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 1,6%
- 7 LMLockheed Martin Corporation LMT.BA 1,6%
- 8 IEIDEX IEX 1,5%
- 9 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 1,5%
- 10 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 1,5%
Pozycje w funduszu: 340. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 23%
- Przemysł 18%
- Technologie 14%
- Finanse 13%
- Użyteczność publiczna 9,9%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Wielka Brytania 2,0%
- Kanada 1,5%
- Irlandia 1,0%
- Pozostałe kraje 2,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 70%
- Mid cap 3,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $34,00
- Przez 20 lat
- $1666
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $34,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1666.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -6,1%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 11%
Spadek w ostatnim roku: 6,1%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,13%
- Wypłaty w roku
- 9
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,57 na jednostkę, czyli 11,13% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,86M
- Jednostki dziennie
- 81K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,86M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,6
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,2%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $7,67B | +11% | Wypłaca | 40% |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $748,2M | +25% | Wypłaca | 30% |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlandia | 0,21% | $45,7M | +5,7% | Reinwestuje | 30% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,18% | $45,8M | +9,9% | Wypłaca | 30% |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $1,17B | +6,1% | Wypłaca | 25% |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $16,3M | - | - | 25% |