Podsumowanie
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza T. Rowe. Pozycje w środku: 281. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $18,9M
- Pozycje
- 281
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 85% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $18,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $20,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,7%
- 3 miesiące
- +4,5%
- Śr. market cap
- $2,04T
- P/E
- 30,0x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 34,5x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,40%
- ROIC
- 21,2%
- ROE
- 51,6%
- Marża brutto
- 59,3%
- Marża operacyjna
- 28,8%
- Marża netto
- 26,2%
- Payout ratio
- 12,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,22
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNVIDIA Corporation NVDA.NE 7,9%
- 2 AAApple Inc. AAPL.MX 5,5%
- 3 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 4,1%
- 4 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 3,5%
- 5 MEMeta Platforms, Inc. META.NE 2,6%
- 6 AMAdvanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 2,6%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,6%
- 8 GOAlphabet GOOGL 2,2%
- 9 GOAlphabet Inc. GOOG.NE 2,0%
- 10 LLEli Lilly and Company LLY.TO 1,9%
Pozycje w funduszu: 281. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 85%
- Holandia 2,1%
- Wielka Brytania 2,1%
- Japonia 1,8%
- Pozostałe kraje 9,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 54%
- Large cap 34%
- Mid cap 9,3%
- Small cap 2,4%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (85%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -13%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $20,8K
- Jednostki dziennie
- 742
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $20,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,0
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,4%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $16,3M | - | - | 51% |
TG TGRT T. Rowe Price Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,60B | +0,5% | Wypłaca | 49% |
TT TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,63% | $391,7M | +18% | Reinwestuje | 44% |
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $7,67B | +11% | Wypłaca | 38% |
TG TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,46% | $15,9M | +12% | - | 31% |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $748,2M | +25% | Wypłaca | 28% |