Podsumowanie
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 250. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,57%
- Wielkość funduszu
- $7,38B
- Pozycje
- 250
- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $7,38B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $38,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,57% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- +4,0%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +92%
- Śr. market cap
- $2,09T
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 28,4x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,98%
- ROIC
- 25,0%
- ROE
- 51,6%
- Marża brutto
- 55,6%
- Marża operacyjna
- 31,8%
- Marża netto
- 29,5%
- Payout ratio
- 24,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,10
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,5%
- 2 NVNvidia NVDA 8,0%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6%
- 4 AMAmazon AMZN 4,6%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,9%
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,7%
- 7 JPJPMorgan JPM 2,6%
- 8 WMWalmart WMT 2,5%
- 9 MUMicron MU 2,3%
- 10 VVisa V 2,1%
Pozycje w funduszu: 250. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 10%
- Energia 5,5%
- Użyteczność publiczna 1,4%
- Pozostałe 83%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Izrael 0,7%
- Bermudy 0,3%
- Singapur 0,2%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 77%
- Large cap 23%
- Mid cap 0,4%
- Small cap 0,00%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (10%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $57,00
- Przez 20 lat
- $2737
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $57,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2737.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +24%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,13 na jednostkę, czyli 0,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $38,2M
- Jednostki dziennie
- 870K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $38,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,7
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 6,6%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 70% |
DY DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,26% | $42,1B | +16% | Wypłaca | 69% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,24B | +14% | Wypłaca | 69% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +14% | Wypłaca | 69% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $145,3M | +20% | Wypłaca | 69% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $253,6M | +14% | Wypłaca | 67% |