Podsumowanie
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 275. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,26%
- Wielkość funduszu
- $40,6B
- Pozycje
- 275
- Stopa dywidendy
- 0,85%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,26% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Duży fundusz o aktywach $40,6B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $151,3M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,4%
- 3 miesiące
- -4,8%
- Ten rok
- +9,6%
- 1 rok
- +9,5%
- 3 lata
- +84%
- 5 lat
- +70%
- Śr. market cap
- $1,86T
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 21,2x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,04%
- ROIC
- 26,2%
- ROE
- 45,8%
- Marża brutto
- 56,5%
- Marża operacyjna
- 31,2%
- Marża netto
- 27,9%
- Payout ratio
- 21,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,2%
- 2 NVNvidia NVDA 6,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,1%
- 4 AMAmazon AMZN 4,4%
- 5 JPJPMorgan JPM 3,1%
- 6 MEMeta META 2,4%
- 7 XOExxon Mobil XOM 2,3%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,2%
- 10 BABank of America BAC 1,9%
Pozycje w funduszu: 275. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 7,6%
- Energia 4,4%
- Nieruchomości 2,2%
- Użyteczność publiczna 1,6%
- Pozostałe 84%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Brazylia 0,02%
Według wielkości firm
- Mega cap 69%
- Large cap 31%
- Mid cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (7,6%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $26,00
- Przez 20 lat
- $1284
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $26,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1284.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,85%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,56 na jednostkę, czyli 0,85% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $151,3M
- Jednostki dziennie
- 2,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $151,3M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,9
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 8,5%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,15B | +9,3% | Wypłaca | 72% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $9,88B | +9,8% | Wypłaca | 71% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $136,4M | +14% | Wypłaca | 71% |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10% | $2,83B | +5,2% | Wypłaca | 70% |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $1,54B | +15% | Reinwestuje | 70% |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Kanada | 0,09% | $11,1B | +7,9% | Wypłaca | 70% |