Akcje Global X - S&P 500 Covered Call ETF (XYLD)

XYLD

Global X - S&P 500 Covered Call ETF XYLD · AMEX

$41.80 -0.48% (-$0.20)

Podsumowanie

Global X - S&P 500 Covered Call ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.

Koszty roczne: 0,60%
Wielkość funduszu: $3,42B
Pozycje: 507
Stopa dywidendy: 10,15%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $3,42B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $26,3M.
Działa od 2013 roku.

Na co uważać

40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,2%
3 miesiące: +1,6%
Ten rok: +2,9%
1 rok: +5,1%
3 lata: +7,6%
5 lat: -17%
10 lat: -5,9%

Śr. market cap: $2,52T
P/E: 26,6x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,1x
P/B: 7,8x
P/FCF: 35,5x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,67%
ROIC: 27,6%
ROE: 59,4%
Marża brutto: 59,1%
Marża operacyjna: 34,8%
Marża netto: 33,0%
Payout ratio: 17,9%
Dług netto/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,41

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 8,3%
2
AA
Apple AAPL 7,6%
3
MS
Microsoft MSFT 6,1%
4
AM
Amazon AMZN 3,9%
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1%
6
AV
Broadcom AVGO 2,6%
7
GO
Alphabet GOOG 2,5%
8
ME
Meta META 2,5%
9
MU
Micron MU 1,7%
10
TS
Tesla TSLA 1,6%

Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 40% całości.

Skład na dzień 13 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Technologie 40%
Finanse 11%
Usługi komunikacyjne 9,9%
Ochrona zdrowia 9,3%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
Pozostałe 20%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Irlandia 1,2%
Wielka Brytania 0,4%
Szwajcaria 0,3%
Pozostałe kraje 0,2%

Według wielkości firm

Mega cap 66%
Large cap 34%
Mid cap 0,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,60%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $60,00
Przez 20 lat: $2873

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+8,9%

-22%

+0,2%

+6,2%

-3,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -0,6%
Największy spadek: -30%
Zmienność roczna: 7,4%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 0,6%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

4,59

5,29

4,15

4,84

4,27

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 10,15%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,31

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,24 na jednostkę, czyli 10,15% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,31.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $26,3M
Jednostki dziennie: 629K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $26,3M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,6
Średni Bulios Score: 73 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 5,9%
Uczciwie wycenione 8,4%
Przewartościowane 86%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$49,5M	-3,7%	Wypłaca	100%
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$73,3M	+1,7%	Wypłaca	100%
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08%	$4,47B	+13%	Wypłaca	100%
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Stany Zjednoczone	0,29%	$389,7M	+3,6%	Wypłaca	100%
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,20%	$10,4B	+15%	Reinwestuje	99%
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$4,90M	-5,1%	Wypłaca	99%