Podsumowanie
Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 509. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $61,6M
- Pozycje
- 509
- Stopa dywidendy
- 12,47%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $61,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $380,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- -2,3%
- Ten rok
- -5,0%
- 1 rok
- -4,7%
- 3 lata
- -10%
- 5 lat
- -37%
- Śr. market cap
- $2,36T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 32,7x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- 28,1%
- ROE
- 57,3%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 34,4%
- Marża netto
- 31,4%
- Payout ratio
- 18,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,34
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,8%
- 2 NVNvidia NVDA 6,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 4 AMAmazon AMZN 4,0%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,1%
- 8 MEMeta META 2,1%
- 9 SPX US 11/20/26 P7355 1,7%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7%
Pozycje w funduszu: 509. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 36%
- Finanse 13%
- Ochrona zdrowia 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
- Usługi komunikacyjne 8,8%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Szwajcaria 0,3%
- Chiny 0,1%
- Meksyk 0,04%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 64%
- Large cap 36%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (36%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -8,8%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 7,2%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 8,8%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,47%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,12 na jednostkę, czyli 12,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $380,0K
- Jednostki dziennie
- 22K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $380,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,4
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,1%
- Uczciwie wycenione 4,6%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10% | $2,83B | +5,2% | Wypłaca | 98% |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Kanada | 0,09% | $11,1B | +7,9% | Wypłaca | 98% |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $852,9B | +10% | Wypłaca | 98% |
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09% | $9,44B | +11% | Wypłaca | 98% |
IV IVV.AX iShares S&P 500 ETF | Australia | 0,04% | $10,0B | +3,5% | Wypłaca | 98% |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $71,0M | -0,7% | Wypłaca | 97% |
