Podsumowanie
T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza T. Rowe. Pozycje w środku: 96. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,31%
- Wielkość funduszu
- $8,77B
- Pozycje
- 96
- Stopa dywidendy
- 0,45%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,31% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $8,77B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $25,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 20%.
Na co uważać
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,3%
- 3 miesiące
- +5,5%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +74%
- Śr. market cap
- $1,53T
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 37,0x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,72%
- ROIC
- 18,3%
- ROE
- 50,6%
- Marża brutto
- 135,2%
- Marża operacyjna
- -170,5%
- Marża netto
- -161,9%
- Payout ratio
- 20,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 7,3%
- 2 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 5,7%
- 3 NVNVIDIA Corporation NVDA.NE 5,5%
- 4 AAApple Inc. AAPL.MX 4,9%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2%
- 6 AMAdvanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 3,0%
- 7 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 2,8%
- 8 MEMeta Platforms, Inc. META.NE 2,8%
- 9 COCoreSite Realty COR 2,3%
- 10 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,2%
Pozycje w funduszu: 96. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 35%
- Ochrona zdrowia 17%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Finanse 9,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Tajwan 2,2%
- Kanada 2,0%
- Dania 1,9%
- Pozostałe kraje 4,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 44%
- Mid cap 5,6%
- Small cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $31,00
- Przez 20 lat
- $1524
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $31,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1524.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +20%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 20%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,45%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,19 na jednostkę, czyli 0,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $25,4M
- Jednostki dziennie
- 590K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $25,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,9
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,5%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $316,0M | -6,1% | Wypłaca | 40% |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $16,3M | - | - | 39% |
TG TGRT T. Rowe Price Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,60B | +0,5% | Wypłaca | 38% |
TN TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $18,9M | - | - | 38% |
TT TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,63% | $391,7M | +18% | Reinwestuje | 30% |
TG TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,46% | $15,9M | +12% | - | 30% |