Waters WAT NYSE · Ochrona zdrowia · Stany Zjednoczone
$460.24 -0.43% -$1.97
Podsumowanie
35 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 105%.
- Przebiła prognozy zysku 8 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Spłata długu netto zajęłaby 4,0 roku zysku operacyjnego.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,8 USD zysku netto.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 2,8% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaWedług naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 462,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 32,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 6,0% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 105%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 2,8% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 51 USD
- Badania i rozwój 6,7 USD
- Sprzedaż i administracja 37 USD
- Podatki i pozostałe 3,7 USD
- Zysk netto 1,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Medical - Diagnostics & Research) 9,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 1,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 18,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 19
- Trzymaj 16
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $453,5 jest o 1,5% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 51% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Waters Instrument Systems 35%
- Waters Service 34%
- Chemistry Consumables 20%
- Ta Instrument Systems 7,7%
- Ta Service 3,4%
Według regionów
- Americas 37%
- Asia Pacific 33%
- Europe 30%
Waters Instrument Systems odpowiada za 35% przychodów. Najszybciej rósł segment Chemistry Consumables, o 5,6% rocznie.
Segmenty szczegółowo