Podsumowanie
SP Funds S&P World (ex-US) ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SP Funds. Pozycje w środku: 391. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $244,8M
- Pozycje
- 391
- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 54% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -16%
- 3 miesiące
- -12%
- Ten rok
- +5,8%
- 1 rok
- +7,7%
- Śr. market cap
- $884,6B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,31%
- ROIC
- 22,1%
- ROE
- 37,1%
- Marża brutto
- 54,7%
- Marża operacyjna
- 37,9%
- Marża netto
- 32,1%
- Payout ratio
- 22,9%
- Dług netto/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 20%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,7%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,0%
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9%
- 5 BAAlibaba BABA 2,8%
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,2%
- 7 RHRoche Holding AG RHHBY 1,7%
- 8 NVNovartis NVS 1,4%
- 9 AZAstraZeneca AZN 1,4%
- 10 NSNestlé S.A. NSRGY 1,3%
Pozycje w funduszu: 391. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 54%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,3%
- Materiały podstawowe 6,8%
- Pozostałe 9,5%
Według krajów
- Tajwan 32%
- Japonia 11%
- Korea Południowa 7,9%
- Szwajcaria 7,3%
- Pozostałe kraje 39%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 53%
- Mid cap 2,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Technologie (54%). Największy kraj: Tajwan (32%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +7,7%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 25%
Wzrost w ostatnim roku: 7,7%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 1,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (27 paź 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,91M
- Jednostki dziennie
- 66K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,91M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,5
- Średni Bulios Score
- 76 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 7,0%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $1,12B | +4,2% | Wypłaca | 34% |
WB WBEM William Blair Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $90,8K | - | - | 28% |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $24,5M | - | - | 28% |
SP SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $128,1M | +17% | Wypłaca | 28% |
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF | Australia | 0,67% | $1,12B | +18% | Wypłaca | 26% |
CG CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,64% | $2,98B | +1,6% | Wypłaca | 26% |