Podsumowanie
William Blair Emerging Markets Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza William Blair. Pozycje w środku: 86. Dziesięć największych stanowi 53% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,90%
- Wielkość funduszu
- $9,47M
- Pozycje
- 86
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 53% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,90% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $9,47M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $507,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $654,7B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 1,42%
- ROIC
- 20,4%
- ROE
- 38,5%
- Marża brutto
- 61,8%
- Marża operacyjna
- 51,1%
- Marża netto
- -133,1%
- Payout ratio
- 17,0%
- Dług netto/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 20%
- 2 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 10,0%
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 6,9%
- 4 SMiShares MSCI India Small-Cap ETF SMIN 3,1%
- 5 INiShares MSCI India ETF INDA 2,7%
- 6 EPWisdomTree India Earnings Fund EPI 2,4%
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,4%
- 8 TCTencent Holdings Limited TCEHY 2,2%
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,6%
- 10 EUEurobank S.A. EUROB.AT 1,5%
Pozycje w funduszu: 86. Dziesięć największych stanowi 53% całości.
Skład na dzień 28 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Tajwan 35%
- Korea Południowa 22%
- Chiny 11%
- Indie 8,8%
- Pozostałe kraje 22%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 65%
- Mid cap 3,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.
Największy kraj: Tajwan (35%). Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $90,00
- Przez 20 lat
- $4197
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $90,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4197.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -13%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $507,3K
- Jednostki dziennie
- 24K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $507,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,0
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 5,9%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $24,5M | - | - | 30% |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $85,6M | +7,7% | Wypłaca | 28% |
EM EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,74% | $165,9M | +10% | Wypłaca | 27% |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $216,3M | +6,4% | Wypłaca | 27% |
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $427,1M | +14% | Wypłaca | 26% |
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $26,8B | +6,6% | Wypłaca | 24% |