Podsumowanie
ActivePassive International Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ActivePassive. Pozycje w środku: 551. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,45%
- Wielkość funduszu
- $1,12B
- Pozycje
- 551
- Stopa dywidendy
- 3,53%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,12B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,5%
- 3 miesiące
- -5,7%
- Ten rok
- +5,1%
- 1 rok
- +4,2%
- 3 lata
- +52%
- Śr. market cap
- $708,3B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,30%
- ROIC
- 18,7%
- ROE
- 29,7%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 33,5%
- Marża netto
- 26,8%
- Payout ratio
- 42,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TSTSMC TSM 12%
- 2 TCTencent Holdings Limited TCEHY 2,2%
- 3 ASASML ASML 1,7%
- 4 BAAlibaba BABA 1,4%
- 5 SASAP SE SAPGF 1,2%
- 6 AZAstraZeneca AZN 1,2%
- 7 RHRoche Holding AG RHHBY 1,2%
- 8 SHShell SHEL 1,0%
- 9 SISiemens Aktiengesellschaft SIEGY 0,9%
- 10 HSHSBC HSBC 0,9%
Pozycje w funduszu: 551. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 23%
- Finanse 21%
- Przemysł 14%
- Ochrona zdrowia 9,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Wielka Brytania 14%
- Japonia 14%
- Tajwan 13%
- Chiny 8,9%
- Pozostałe kraje 50%
Według wielkości firm
- Mega cap 30%
- Large cap 65%
- Mid cap 4,1%
- Small cap 0,8%
- Micro cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (23%). Największy kraj: Wielka Brytania (14%). Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $45,00
- Przez 20 lat
- $2184
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +15%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,53%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,32 na jednostkę, czyli 3,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $1,32.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,71M
- Jednostki dziennie
- 73K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,71M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 3,9%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVNC Avantis All International Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $98,2M | - | - | 41% |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $85,6M | +7,7% | Wypłaca | 34% |
NS NSI National Security Emerging Markets Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $39,9M | +3,4% | Wypłaca | 22% |
ID IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,37B | +3,0% | Wypłaca | 20% |