Podsumowanie
State Street US Equity Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $46,2M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 0,95%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 77% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $46,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $126,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- +3,5%
- Ten rok
- +2,8%
- 1 rok
- +5,3%
- Śr. market cap
- $2,09T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 25,7%
- ROE
- 55,6%
- Marża brutto
- 59,3%
- Marża operacyjna
- 35,4%
- Marża netto
- 32,7%
- Payout ratio
- 18,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,64
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 9,4%
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,6%
- 3 AAApple AAPL 6,1%
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,6%
- 5 AMAmazon AMZN 4,8%
- 6 AVBroadcom AVGO 3,4%
- 7 MEMeta META 3,4%
- 8 MUMicron MU 2,6%
- 9 LLEli Lilly LLY 2,2%
- 10 AMAMD AMD 2,2%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Ochrona zdrowia 9,3%
- Przemysł 9,2%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Wielka Brytania 1,9%
- Singapur 0,8%
- Irlandia 0,6%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 72%
- Large cap 28%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (72%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +5,3%
- Największy spadek
- -77%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 5,3%. Największy spadek w tych latach: 77% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,95%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 0,95% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $126,2K
- Jednostki dziennie
- 3,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $126,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,7
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,9%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $253,6M | +13% | Wypłaca | 67% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 67% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +14% | Wypłaca | 67% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $2,13M | +55% | Reinwestuje | 65% |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $2,13M | +54% | Reinwestuje | 65% |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $36,5M | +6,5% | Wypłaca | 65% |