Akcje SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX)

LDRX

SGI Enhanced Market Leaders ETF LDRX · NASDAQ

$36.53 -1.65% (-$0.61)

Podsumowanie

SGI Enhanced Market Leaders ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Summit Global Investments. Pozycje w środku: 110. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: $253,5M
Pozycje: 110
Stopa dywidendy: 0,98%
Działa od: 2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Mały obrót: dziennie tylko około $185,3K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,6%
3 miesiące: +3,0%
Ten rok: +11%
1 rok: +13%

Śr. market cap: $2,54T
P/E: 25,8x
Forward P/E: 23,6x
P/S: 5,7x
P/B: 7,2x
P/FCF: 34,1x
EV/EBITDA: 19,4x
Dividend yield: 0,69%
ROIC: 27,5%
ROE: 59,7%
Marża brutto: 58,9%
Marża operacyjna: 34,6%
Marża netto: 32,8%
Payout ratio: 17,9%
Dług netto/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,14

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 11%
2
AA
Apple AAPL 10%
3
MS
Microsoft MSFT 8,1%
4
GO
Alphabet GOOGL 7,7%
5
AM
Amazon AMZN 5,2%
6
AV
Broadcom AVGO 3,3%
7
ME
Meta META 3,2%
8
MU
Micron MU 2,1%
9
TS
Tesla TSLA 2,0%
10
LL
Eli Lilly LLY 2,0%

Pozycje w funduszu: 110. Dziesięć największych stanowi 55% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Irlandia 0,5%
Wielka Brytania 0,4%

Według wielkości firm

Mega cap 87%
Large cap 13%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (87%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $50,00
Przez 20 lat: $2416

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

W ostatnim roku: +13%
Największy spadek: -11%
Zmienność roczna: 14%

Wzrost w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,39

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,98%
Wypłaty w roku: 3
Ostatnia wypłata: $0,04

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 0,98% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,04.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $185,3K
Jednostki dziennie: 5,1K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $185,3K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 25,8
Średni Bulios Score: 73 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 6,4%
Uczciwie wycenione 9,4%
Przewartościowane 84%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$20,4B	+14%	Wypłaca	95%
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,05%	$11,0B	+15%	Wypłaca	85%
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$49,2M	-	Wypłaca	84%
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indie	0,65%	$2,13M	+55%	Reinwestuje	82%
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indie	0,65%	$2,13M	+54%	Reinwestuje	82%
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Stany Zjednoczone	1,09%	$53,8M	-1,5%	Wypłaca	81%

O funduszu

LDRX aims to deliver comprehensive returns primarily from large-capitalization stocks, supplemented by a short-duration options strategy. Its investment focus is on established market-leading firms or those demonstrating enhanced business health and sound financials, specifically looking for stable earnings, appealing valuations, and prudent debt levels. To boost income, the fund sells deeply out-of-the-money call and put options, generally expiring within one to seven days, on major market benchmarks such as the S&P 500. This approach seeks to collect premiums from options contracts anticipated to expire unexercised, though it simultaneously curtails potential upward gains and exposes the portfolio to increased downside during turbulent periods. The portfolio may additionally include exchange-traded funds (ETFs) and short-term U.S. Treasury bonds as collateral, alongside generating extra revenue through securities lending. For defensive purposes, the entire asset base can be converted into cash. Prior to May 5, 2025, LDRX operated as the Chestnut Street Exchange Fund, a mutual fund, before its conversion into an ETF with an initial asset base of $166.93 million.

Emitent: Summit Global Investments
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 5 maj 2025
Wartość aktywów netto na jednostkę: $36,52

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o LDRX

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów

Według wielkości firm

Waga według Bulios Fair Price