Podsumowanie
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 155. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,09%
- Wielkość funduszu
- $31,8M
- Pozycje
- 155
- Stopa dywidendy
- 12,62%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 44% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 101% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,09% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $31,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $420,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,8%
- 3 miesiące
- -3,0%
- Ten rok
- -4,5%
- 1 rok
- -7,3%
- Śr. market cap
- $2,14T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 36,3x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,72%
- ROIC
- 24,7%
- ROE
- 54,2%
- Marża brutto
- 57,8%
- Marża operacyjna
- 32,3%
- Marża netto
- 30,1%
- Payout ratio
- 18,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 101% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 9,2%
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,1%
- 3 NVNvidia NVDA 7,9%
- 4 GOAlphabet GOOGL 7,3%
- 5 AMAmazon AMZN 6,2%
- 6 SPSpaceX SPCX 4,4%
- 7 TSTesla TSLA 3,8%
- 8 MEMeta META 3,7%
- 9 AVBroadcom AVGO 3,6%
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2%
Pozycje w funduszu: 155. Dziesięć największych stanowi 58% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 44%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Finanse 9,9%
- Ochrona zdrowia 7,7%
- Pozostałe 15%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 101%
Według wielkości firm
- Mega cap 100%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (44%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (101%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $109
- Przez 20 lat
- $4998
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $109 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4998.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -7,3%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 12%
Spadek w ostatnim roku: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,62%
- Wypłaty w roku
- 13
- Ostatnia wypłata
- $0,53
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $6,31 na jednostkę, czyli 12,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (7 paź 2026) wyniosła $0,53.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $420,3K
- Jednostki dziennie
- 8,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $420,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,0
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,6%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 101% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $11,5B | +2,6% | Wypłaca | 84% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $1,98M | +37% | Reinwestuje | 82% |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $1,98M | +37% | Reinwestuje | 82% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $250,1M | +8,2% | Wypłaca | 81% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,0B | +8,1% | Wypłaca | 78% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 75% |