Akcje iShares S&P 100 ETF (OEF) | Cena i analiza akcji OEF

OEF

iShares S&P 100 ETF OEF · AMEX

$363.08 +0.44% (+$1.59)

Podsumowanie

iShares S&P 100 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 104. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: $20,0B
Pozycje: 104
Stopa dywidendy: 0,90%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $20,0B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $79,9M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -6,1%
3 miesiące: -5,1%
Ten rok: +5,9%
1 rok: +7,7%
3 lata: +75%
5 lat: +68%
10 lat: +282%

Śr. market cap: $2,36T
P/E: 24,0x
Forward P/E: 22,4x
P/S: 5,4x
P/B: 6,9x
P/FCF: 32,6x
EV/EBITDA: 17,9x
Dividend yield: 0,75%
ROIC: 28,0%
ROE: 58,0%
Marża brutto: 58,5%
Marża operacyjna: 34,1%
Marża netto: 31,7%
Payout ratio: 18,1%
Dług netto/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,03

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
AA
Apple AAPL 11%
2
NV
Nvidia NVDA 9,5%
3
MS
Microsoft MSFT 8,6%
4
AM
Amazon AMZN 5,5%
5
GO
Alphabet GOOGL 3,6%
6
AV
Broadcom AVGO 3,0%
7
GO
Alphabet GOOG 2,9%
8
ME
Meta META 2,9%
9
LL
Eli Lilly LLY 2,4%
10
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,3%

Pozycje w funduszu: 104. Dziesięć największych stanowi 51% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 6,9%
Energia 2,8%
Użyteczność publiczna 0,8%
Nieruchomości 0,2%
Pozostałe 89%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%

Według wielkości firm

Mega cap 87%
Large cap 13%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (6,9%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (87%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $20,00
Przez 20 lat: $993

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+28%

-22%

+31%

+29%

+19%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +14%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,31

2,64

2,65

2,97

2,78

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,90%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,76

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,26 na jednostkę, czyli 0,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,76.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $79,9M
Jednostki dziennie: 220K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $79,9M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 24,0
Średni Bulios Score: 74 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 7,8%
Uczciwie wycenione 3,7%
Przewartościowane 88%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$243,1M	+7,3%	Wypłaca	95%
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$47,2M	-	Wypłaca	89%
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,05%	$9,88B	+9,1%	Wypłaca	86%
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$2,15B	+8,5%	Wypłaca	85%
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$11,2B	+2,0%	Wypłaca	84%
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indie	0,65%	$1,99M	+40%	Reinwestuje	83%