Podsumowanie
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Victory Capital. Pozycje w środku: 202. Dziesięć największych stanowi 13% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,56%
- Wielkość funduszu
- $885,3M
- Pozycje
- 202
- Stopa dywidendy
- 0,78%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 13% funduszu.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,56% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,3%
- 3 miesiące
- +6,7%
- Ten rok
- +35%
- 1 rok
- +41%
- Śr. market cap
- $6,80B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 1,43%
- ROIC
- 63,4%
- ROE
- 35,6%
- Marża brutto
- 57,0%
- Marża operacyjna
- 18,4%
- Marża netto
- 14,8%
- Payout ratio
- 16,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 47% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 OSOscar Health OSCR 1,5%
- 2 LYLyft LYFT 1,5%
- 3 GDGoDaddy GDDY 1,5%
- 4 PIPinterest PINS 1,5%
- 5 CHOasis Petroleum CHRD 1,4%
- 6 VNViper Energy Partners LP VNOM 1,2%
- 7 DODocuSign DOCU 1,2%
- 8 TATalos Energy TALO 1,2%
- 9 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 1,1%
- 10 CAInstacart CART 1,1%
Pozycje w funduszu: 202. Dziesięć największych stanowi 13% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 25%
- Energia 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
- Ochrona zdrowia 12%
- Przemysł 10%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Bermudy 2,7%
- Luksemburg 0,7%
- Kanada 0,6%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Large cap 16%
- Mid cap 59%
- Small cap 24%
- Micro cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $56,00
- Przez 20 lat
- $2691
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $56,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2691.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +41%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 41%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,78%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,31 na jednostkę, czyli 0,78% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,24M
- Jednostki dziennie
- 155K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,24M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 53%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 47% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $215,6M | +44% | Wypłaca | 56% |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $3,81B | +35% | Wypłaca | 33% |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $148,0M | +31% | Wypłaca | 26% |
CA CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $27,6M | +34% | Wypłaca | 21% |