Podsumowanie
EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bushido. Pozycje w środku: 82. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $207,0M
- Pozycje
- 82
- Stopa dywidendy
- 0,21%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $742,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- +8,5%
- Ten rok
- +35%
- 1 rok
- +39%
- Śr. market cap
- $9,64B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,55%
- ROIC
- 46,5%
- ROE
- 42,4%
- Marża brutto
- 59,6%
- Marża operacyjna
- 17,7%
- Marża netto
- 14,2%
- Payout ratio
- 20,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BLBlackbaud, Inc. BLKB 1,5%
- 2 ETEtsy ETSY 1,4%
- 3 PIPinterest PINS 1,4%
- 4 YOClear Secure, Inc. YOU 1,4%
- 5 ITGartner IT 1,4%
- 6 SMSM Energy Company SM 1,4%
- 7 GLGlobant GLOB 1,4%
- 8 FRFreshworks FRSH 1,4%
- 9 LYLyft LYFT 1,4%
- 10 CAInstacart CART 1,4%
Pozycje w funduszu: 82. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 34%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 20%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 9,5%
- Energia 9,1%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Bermudy 3,7%
- Luksemburg 1,4%
- Kanada 1,2%
- Pozostałe kraje 1,2%
Według wielkości firm
- Large cap 29%
- Mid cap 57%
- Small cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +39%
- Największy spadek
- -8,5%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 39%. Największy spadek w tych latach: 8,5% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,21%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $742,2K
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $742,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 48%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 34%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,56% | $626,0M | +38% | Wypłaca | 55% |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $3,68B | +32% | Wypłaca | 27% |
IN INVN Alger Russell Innovation ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $10,5M | +27% | Wypłaca | 21% |