Podsumowanie
Swan Enhanced Dividend Income E to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Swan. Pozycje w środku: 121. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $20,0M
- Pozycje
- 121
- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 101% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $20,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $57,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,3%
- 3 miesiące
- +1,8%
- Ten rok
- +3,5%
- 1 rok
- +4,5%
- Śr. market cap
- $1,74T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,86%
- ROIC
- 22,7%
- ROE
- 50,7%
- Marża brutto
- 57,1%
- Marża operacyjna
- 31,4%
- Marża netto
- 27,8%
- Payout ratio
- 22,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,61
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 7,1%
- 2 AAApple AAPL 6,3%
- 3 NVNvidia NVDA 6,2%
- 4 MEMeta META 4,1%
- 5 AMAmazon AMZN 3,4%
- 6 JPJPMorgan JPM 3,1%
- 7 AVBroadcom AVGO 3,1%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,0%
- 9 AMAMD AMD 3,0%
- 10 LLEli Lilly LLY 2,9%
Pozycje w funduszu: 121. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 9,5%
- Ochrona zdrowia 9,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 101%
- Wielka Brytania 0,7%
- Irlandia 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 86%
- Large cap 14%
- Mid cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (101%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +4,5%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Ostatnia wypłata
- 0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,41 na jednostkę, czyli 0,71% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła 0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $57,2K
- Jednostki dziennie
- 1,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $57,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,3
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $36,5M | +6,5% | Wypłaca | 72% |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $2,13M | +55% | Reinwestuje | 70% |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65% | $2,13M | +54% | Reinwestuje | 70% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,8M | -1,5% | Wypłaca | 69% |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,02% | $39,4M | - | Wypłaca | 68% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +14% | Wypłaca | 68% |