Podsumowanie
Optimized Equity Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Core Alternative. Pozycje w środku: 99. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,02%
- Wielkość funduszu
- $53,2M
- Pozycje
- 99
- Stopa dywidendy
- 3,06%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,02% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $53,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $163,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +1,8%
- Ten rok
- +2,0%
- Śr. market cap
- $1,88T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,00%
- ROIC
- 24,6%
- ROE
- 52,7%
- Marża brutto
- 57,6%
- Marża operacyjna
- 31,6%
- Marża netto
- 28,9%
- Payout ratio
- 25,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,50
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,5%
- 2 AAApple AAPL 4,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5%
- 4 AMAmazon AMZN 4,1%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,3%
- 6 MEMeta META 2,7%
- 7 MUMicron MU 2,7%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,6%
- 9 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,3%
Pozycje w funduszu: 99. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 1,0%
- Pozostałe kraje 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 83%
- Large cap 17%
- Mid cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $102
- Przez 20 lat
- $4706
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $102 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4706.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -7,9%
- Zmienność roczna
- 10%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,06%
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,80 na jednostkę, czyli 3,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $163,5K
- Jednostki dziennie
- 6,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $163,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,0
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 8,6%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +14% | Wypłaca | 75% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 73% |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $49,2M | - | Wypłaca | 72% |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $36,5M | +6,5% | Wypłaca | 72% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $253,6M | +13% | Wypłaca | 72% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,24B | +14% | Wypłaca | 72% |