Podsumowanie
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 470. Dziesięć największych stanowi 8,4% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,10%
- Wielkość funduszu
- $1,80B
- Pozycje
- 470
- Stopa dywidendy
- 1,70%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,4% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,80B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%.
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- -5,8%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +24%
- 10 lat
- +110%
- Śr. market cap
- $6,15B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 2,28%
- ROIC
- 6,7%
- ROE
- 10,2%
- Marża brutto
- 39,1%
- Marża operacyjna
- 11,7%
- Marża netto
- 6,4%
- Payout ratio
- 34,1%
- Dług netto/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 29% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MTMatch Group MTCH 1,0%
- 2 PAPaycom Software PAYC 0,9%
- 3 JXJackson Financial Inc. JXN 0,9%
- 4 SMSM Energy Company SM 0,9%
- 5 KMCarMax KMX 0,9%
- 6 EMEastman EMN 0,8%
- 7 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,8%
- 8 LNLincoln National Corporation LNC 0,8%
- 9 MAMatson, Inc. MATX 0,7%
- 10 CAConagra Brands, Inc. CAG 0,7%
Pozycje w funduszu: 470. Dziesięć największych stanowi 8,4% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 20%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Technologie 14%
- Przemysł 13%
- Nieruchomości 7,6%
- Pozostałe 32%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Bermudy 0,6%
- Singapur 0,6%
- Irlandia 0,4%
- Pozostałe kraje 1,3%
Według wielkości firm
- Large cap 0,9%
- Mid cap 80%
- Small cap 19%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $10,00
- Przez 20 lat
- $501
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $10,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $501.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,7%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,70%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,88 na jednostkę, czyli 1,70% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,45.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,13M
- Jednostki dziennie
- 56K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,13M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,9
- Średni Bulios Score
- 56 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 29% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $4,71B | +17% | Wypłaca | 96% |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $7,49B | +18% | Wypłaca | 95% |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $15,5B | +15% | Wypłaca | 66% |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22% | $35,7M | +13% | Wypłaca | 66% |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $3,06B | +21% | Wypłaca | 66% |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07% | $578,6M | +9,3% | Wypłaca | 66% |
