Brown-Forman BF-B NYSE · Dobra konsumpcyjne defensywne · Stany Zjednoczone
$30.06 -0.13% -$0.04
Podsumowanie
74 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 13 USD rocznie.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 2,4% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaWedług naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 19,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 27,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,6% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 2,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 0,2%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 2,1% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 39 USD
- Sprzedaż i administracja 32 USD
- Podatki i pozostałe 10 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Wineries & Distilleries) 7,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 2,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 3,07%
- Część zysku
- 59%
- Rośnie z rzędu
- 3 lata
Rocznie dostajesz $0,92 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 5
- Trzymaj 24
- Sprzedaj 7
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 14% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Whiskey 74%
- Ready-to-Drink 14%
- Tequila 6,4%
- Rest of portfolio 5,1%
- Non-branded and bulk 0,8%
Według regionów
- UNITED STATES 42%
- Other Countries 34%
- MEXICO 8,1%
- GERMANY 6,3%
- AUSTRALIA 5,1%
- Pozostałe 4,2%
Whiskey odpowiada za 74% przychodów. Najszybciej rósł segment Rest of portfolio, o 30% rocznie.
Segmenty szczegółowo