Podsumowanie
Columbia Research Enhanced Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Columbia Threadneedle. Pozycje w środku: 303. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $402,2M
- Pozycje
- 303
- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,9%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,6%
- 3 miesiące
- +0,7%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +22%
- 3 lata
- +71%
- 5 lat
- +60%
- Śr. market cap
- $1,29T
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 1,96%
- ROIC
- 23,8%
- ROE
- 38,3%
- Marża brutto
- 47,1%
- Marża operacyjna
- 25,2%
- Marża netto
- 20,4%
- Payout ratio
- 35,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,73
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,7%
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,7%
- 3 BABank of America BAC 3,0%
- 4 CVChevron CVX 2,9%
- 5 MOAltria MO 2,5%
- 6 MEMeta META 1,9%
- 7 BMBristol-Myers Squibb BMY 1,7%
- 8 CCitigroup C 1,6%
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 1,5%
- 10 GMGeneral Motors GM 1,5%
Pozycje w funduszu: 303. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 24%
- Finanse 18%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
- Przemysł 8,9%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Indie 0,07%
- Wielka Brytania 0,05%
Według wielkości firm
- Mega cap 30%
- Large cap 64%
- Mid cap 6,0%
- Small cap 0,04%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,60
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,60 na jednostkę, czyli 1,77% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,60.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,51M
- Jednostki dziennie
- 44K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,51M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,2
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $5,96B | +8,6% | Wypłaca | 59% |
RE RECI Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET | Stany Zjednoczone | 0,30% | $9,99M | - | Wypłaca | 50% |
NM NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $498,1M | -5,1% | Wypłaca | 37% |
NM NMIAX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A· fundusz inwestycyjny | - | - | $497,4M | -5,1% | Wypłaca | 37% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +18% | Wypłaca | 36% |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,26% | $1,09B | +10% | Wypłaca | 36% |