Podsumowanie
Columbia Research Enhanced Core ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Columbia Threadneedle. Pozycje w środku: 358. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $6,23B
- Pozycje
- 358
- Stopa dywidendy
- 1,00%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $6,23B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $20,9M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,6%
- 3 miesiące
- +2,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +81%
- 5 lat
- +48%
- 10 lat
- +160%
- Śr. market cap
- $2,14T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 1,19%
- ROIC
- 34,1%
- ROE
- 76,8%
- Marża brutto
- 55,7%
- Marża operacyjna
- 35,8%
- Marża netto
- 30,7%
- Payout ratio
- 29,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 12%
- 2 NVNvidia NVDA 12%
- 3 MEMeta META 4,7%
- 4 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 2,9%
- 5 MAMastercard MA 2,5%
- 6 MUMicron MU 2,2%
- 7 VOVanguard Communication Services ETF VOX 1,9%
- 8 BABank of America BAC 1,6%
- 9 CVChevron CVX 1,6%
- 10 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 1,4%
Pozycje w funduszu: 358. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Finanse 11%
- Ochrona zdrowia 9,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,3%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 0,5%
- Bermudy 0,1%
- Szwajcaria 0,09%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 49%
- Large cap 47%
- Mid cap 4,1%
- Small cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,00%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,45 na jednostkę, czyli 1,00% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,45.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $20,9M
- Jednostki dziennie
- 461K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $20,9M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,4
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 3,6%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RECI Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET | Stany Zjednoczone | 0,30% | $10,3M | - | Wypłaca | 79% |
RE REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $383,6M | +22% | Wypłaca | 56% |
NM NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $502,0M | -0,1% | Wypłaca | 45% |
NM NMIAX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A· fundusz inwestycyjny | - | - | $502,0M | -0,1% | Wypłaca | 45% |
AV AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $292,2M | +12% | Wypłaca | 43% |
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $359,8M | +16% | Wypłaca | 42% |