Podsumowanie
Northern Trust US Quality Large Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 160. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,26%
- Wielkość funduszu
- $1,13B
- Pozycje
- 160
- Stopa dywidendy
- 0,96%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,26% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $1,13B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +96%
- 5 lat
- +81%
- 10 lat
- +249%
- Śr. market cap
- $2,03T
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 1,10%
- ROIC
- 28,5%
- ROE
- 57,8%
- Marża brutto
- 57,3%
- Marża operacyjna
- 33,1%
- Marża netto
- 31,0%
- Payout ratio
- 21,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,5%
- 2 AAApple AAPL 6,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,1%
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,7%
- 5 GOAlphabet GOOG 3,3%
- 6 AMAmazon AMZN 2,4%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 8 JPJPMorgan JPM 1,9%
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,9%
- 10 MUMicron MU 1,8%
Pozycje w funduszu: 160. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 13%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Ochrona zdrowia 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,4%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 0,8%
- Singapur 0,6%
- Holandia 0,5%
- Pozostałe kraje 1,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 54%
- Large cap 46%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $26,00
- Przez 20 lat
- $1284
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $26,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1284.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +13%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,96%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,87 na jednostkę, czyli 0,96% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,99M
- Jednostki dziennie
- 44K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,99M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,6
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LG LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $143,0M | +12% | Wypłaca | 58% |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $143,3M | +20% | Wypłaca | 58% |
LR LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $3,66B | +12% | Wypłaca | 58% |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $80,0M | +17% | Reinwestuje | 57% |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29% | $89,8M | +12% | Wypłaca | 57% |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,13B | +12% | Wypłaca | 57% |