Podsumowanie
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alpha Architect. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,28%
- Wielkość funduszu
- $714,8M
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 1,40%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,28% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,8%
- 3 miesiące
- +3,9%
- Ten rok
- +28%
- 1 rok
- +35%
- 3 lata
- +75%
- 5 lat
- +64%
- 10 lat
- +172%
- Śr. market cap
- $56,8B
- P/E
- 11,4x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,04%
- ROIC
- 17,4%
- ROE
- 32,0%
- Marża brutto
- 42,5%
- Marża operacyjna
- 20,2%
- Marża netto
- 15,4%
- Payout ratio
- 23,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 VZVerizon VZ 2,5%
- 2 ACAccenture ACN 2,5%
- 3 LILennox International LII 2,5%
- 4 STConstellation Brands, Inc. STZ 2,4%
- 5 MAMasco MAS 2,2%
- 6 EMEMCOR EME 2,2%
- 7 CCCarnival Corporation & plc CCL 2,2%
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 2,2%
- 9 UTUnited Therapeutics UTHR 2,2%
- 10 DLDollar Tree, Inc. DLTR 2,1%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Energia 26%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 24%
- Ochrona zdrowia 14%
- Technologie 8,2%
- Przemysł 8,0%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 94%
- Mid cap 6,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (94%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $28,00
- Przez 20 lat
- $1380
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $28,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1380.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,40%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,88 na jednostkę, czyli 1,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,68M
- Jednostki dziennie
- 43K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,68M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,4
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 42%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 42% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $35,6M | +31% | Wypłaca | 38% |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,3B | +20% | Wypłaca | 38% |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $40,7M | -0,2% | - | 38% |
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $9,31M | +25% | Wypłaca | 30% |
SP SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $107,4M | +22% | Wypłaca | 28% |
EC ECML Euclidean Fundamental Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $120,2M | +20% | Wypłaca | 27% |
