Podsumowanie
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza AAM. Pozycje w środku: 55. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $108,5M
- Pozycje
- 55
- Stopa dywidendy
- 3,24%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,1%.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $384,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,4%
- 3 miesiące
- +1,2%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +22%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +35%
- Śr. market cap
- $55,7B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 3,78%
- ROIC
- 12,2%
- ROE
- 21,9%
- Marża brutto
- 41,7%
- Marża operacyjna
- 16,5%
- Marża netto
- 11,3%
- Payout ratio
- 59,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ACAccenture ACN 3,3%
- 2 CTCognizant CTSH 2,7%
- 3 HAHasbro HAS 2,4%
- 4 BRBroadridge BR 2,4%
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 2,3%
- 6 SWStanley Black & Decker SWK 2,3%
- 7 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,2%
- 8 APAPA Corporation APA 2,2%
- 9 AVAvery Dennison AVY 2,1%
- 10 PFPfizer PFE 2,1%
Pozycje w funduszu: 55. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Ochrona zdrowia 9,4%
- Energia 9,4%
- Usługi komunikacyjne 9,1%
- Pozostałe 38%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Wielka Brytania 1,9%
- Irlandia 1,7%
Według wielkości firm
- Large cap 98%
- Mid cap 1,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (98%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,1%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,1%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,24%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,34 na jednostkę, czyli 3,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $384,3K
- Jednostki dziennie
- 9,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $384,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,7
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 45%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $1,43B | +22% | Wypłaca | 45% |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $7,71B | +16% | Wypłaca | 43% |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Australia | 0,35% | $49,9M | +4,1% | Wypłaca | 33% |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $466,4M | +15% | Wypłaca | 33% |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $3,41B | +9,3% | Wypłaca | 33% |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $59,1M | - | Wypłaca | 33% |
