Podsumowanie
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 416. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,19%
- Wielkość funduszu
- $79,1M
- Pozycje
- 416
- Stopa dywidendy
- 1,00%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,8%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $79,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $95,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,8%
- 3 miesiące
- +0,3%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +64%
- 5 lat
- +59%
- Śr. market cap
- $1,53T
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,24%
- ROIC
- 23,2%
- ROE
- 49,1%
- Marża brutto
- 53,1%
- Marża operacyjna
- 28,3%
- Marża netto
- 25,3%
- Payout ratio
- 26,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 5,5%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,0%
- 3 MEMeta META 4,0%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,2%
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,8%
- 6 NVNvidia NVDA 2,5%
- 7 VVisa V 2,3%
- 8 WMWalmart WMT 2,3%
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3%
- 10 AMAmazon AMZN 2,0%
Pozycje w funduszu: 416. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 24%
- Ochrona zdrowia 14%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,6%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Szwajcaria 0,2%
- Irlandia 0,08%
- Kanada 0,04%
- Pozostałe kraje 0,03%
Według wielkości firm
- Mega cap 52%
- Large cap 46%
- Mid cap 2,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $19,00
- Przez 20 lat
- $944
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,8%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,8%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,00%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,68 na jednostkę, czyli 1,00% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $95,3K
- Jednostki dziennie
- 1,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $95,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,0
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $4,66B | +16% | Wypłaca | 65% |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $1,01B | +24% | Wypłaca | 61% |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,59B | +13% | Wypłaca | 58% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +18% | Wypłaca | 55% |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33% | $949,7M | +16% | Wypłaca | 51% |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $48,1B | +14% | Wypłaca | 49% |
