Podsumowanie
iShares S&P 500 3% Capped ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 25% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $32,9M
- Pozycje
- 507
- Stopa dywidendy
- 1,06%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 25% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $32,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $289,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,5%
- 3 miesiące
- -4,8%
- Ten rok
- +8,3%
- 1 rok
- +10%
- Śr. market cap
- $1,63T
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 29,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,87%
- ROIC
- 22,8%
- ROE
- 47,8%
- Marża brutto
- 57,3%
- Marża operacyjna
- 30,9%
- Marża netto
- 27,6%
- Payout ratio
- 20,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 55% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 3,3%
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,2%
- 3 AMAmazon AMZN 2,9%
- 4 NVNvidia NVDA 2,8%
- 5 AVBroadcom AVGO 2,8%
- 6 MEMeta META 2,5%
- 7 TSTesla TSLA 2,1%
- 8 LLEli Lilly LLY 2,0%
- 9 MUMicron MU 1,9%
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8%
Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 25% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,3%
- Chiny 0,1%
- Meksyk 0,06%
- Pozostałe kraje 0,08%
Według wielkości firm
- Mega cap 58%
- Large cap 42%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +10%
- Największy spadek
- -8,3%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 10%. Największy spadek w tych latach: 8,3% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,06%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 1,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $289,3K
- Jednostki dziennie
- 8,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $289,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,1
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 4,2%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 55% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,1B | +10% | Reinwestuje | 86% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,1M | +0,3% | Wypłaca | 86% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,8M | -7,2% | Wypłaca | 85% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,35B | +0,9% | Wypłaca | 85% |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $870,4B | +9,5% | Wypłaca | 85% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,0M | -5,6% | Wypłaca | 85% |
