Akcje Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS)

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF IUS · NASDAQ

$69.22 -0.43% (-$0.30)

Podsumowanie

Invesco RAFI Strategic US ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 537. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.

Koszty roczne: 0,19%
Wielkość funduszu: $1,01B
Pozycje: 537
Stopa dywidendy: 1,24%
Działa od: 2018

Co przemawia za

Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 27% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,01B.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 12%.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,5%
3 miesiące: -0,4%
Ten rok: +21%
1 rok: +24%
3 lata: +73%
5 lat: +74%

Śr. market cap: $1,57T
P/E: 18,9x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,4x
P/B: 3,5x
P/FCF: 17,9x
EV/EBITDA: 12,1x
Dividend yield: 1,43%
ROIC: 20,1%
ROE: 43,1%
Marża brutto: 48,5%
Marża operacyjna: 24,6%
Marża netto: 22,0%
Payout ratio: 27,0%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,88

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AA
Apple AAPL 4,3%
2
MS
Microsoft MSFT 4,1%
3
GO
Alphabet GOOGL 2,9%
4
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,8%
5
ME
Meta META 2,6%
6
XO
Exxon Mobil XOM 2,5%
7
AM
Amazon AMZN 2,5%
8
NV
Nvidia NVDA 2,0%
9
CV
Chevron CVX 1,6%
10
UN
UnitedHealth UNH 1,4%

Pozycje w funduszu: 537. Dziesięć największych stanowi 27% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 24%
Ochrona zdrowia 15%
Usługi komunikacyjne 12%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
Finanse 9,1%
Pozostałe 29%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Szwajcaria 0,6%
Brazylia 0,2%
Meksyk 0,2%
Pozostałe kraje 0,4%

Według wielkości firm

Mega cap 44%
Large cap 52%
Mid cap 4,1%
Small cap 0,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,19%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $19,00
Przez 20 lat: $944

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+30%

-10,0%

+19%

+15%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +12%
Największy spadek: -20%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,59

0,65

0,74

0,75

0,84

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,24%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,23

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,86 na jednostkę, czyli 1,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,23.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,79M
Jednostki dziennie: 55K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,79M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,9
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 22%
Uczciwie wycenione 6,7%
Przewartościowane 71%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$28,5B	+21%	Wypłaca	75%
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Stany Zjednoczone	0,34%	$10,1B	+21%	Wypłaca	74%
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irlandia	0,39%	$997,6M	+28%	Wypłaca	74%
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$1,51B	+21%	Wypłaca	72%
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	Stany Zjednoczone	0,12%	$786,8M	+18%	Wypłaca	67%
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF	Stany Zjednoczone	0,39%	$10,3B	+19%	Wypłaca	65%

O funduszu

The Invesco RAFI Strategic US ETF (the Fund) is designed to mirror the investment outcomes of the Invesco Strategic US Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this Index. The Index itself is constructed to measure the performance of prominent, high-quality American corporations. Securities are initially assigned a "Business-Size" score, which is an equally-weighted average of their sales, operating cash flow, total return of capital, and book value, calculated over the preceding five years or since the security's inception. For real estate-specific securities, this calculation adapts: funds from operations replace operating cash flow, and total assets substitute for book value. Next, a "Quality" score is determined for each security. This score is also an equally-weighted average, factoring in the company's efficiency (its sales-to-assets ratio from the prior year) and its growth (the percentage change in the sales-to-assets ratio over the last five years or the security's lifespan). For inclusion in the Index, eligible securities are first ranked in descending order by their Business-Size score. Only those falling within the top 90% by Business-Size are considered; from this subset, only the 80% possessing the highest Quality scores are ultimately selected. Once chosen, Index components are weighted based on their float-adjusted Business-Size scores. Both the Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution. As of August 31, 2022, Morningstar Inc. awarded the Fund an impressive overall 5-star rating, placing it among 1,154 comparable funds. It also achieved a 5-star rating for its 3-year performance (out of 1,154 funds), though ratings for the 5- and 10-year periods were not available. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return metric that emphasizes consistent performance and accounts for downward fluctuations. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together. A fund must have at least a three-year track record to receive a rating. The overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year ratings, where applicable, and reflects fees and expenses but excludes sales charges. ©2022 Morningstar Inc. retains all proprietary rights to this information; it must not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness are not guaranteed. Morningstar and its content providers disclaim responsibility for any damages or losses stemming from the use of this information. Investors should note that past performance is not indicative of future results. Within a category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, and so on. Ratings are subject to monthly changes. It is also important to understand that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating might have been lower, and ratings can differ for other share classes due to varying performance characteristics.

Emitent: Invesco
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 12 wrz 2018
Wartość aktywów netto na jednostkę: $70,25

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o IUS

Online

Zapytaj o to