Invesco S&P SmallCap Energy ETF PSCE NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$53.07 +3.07% +$1.58
Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap Energy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $88,4M
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 2,73%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $88,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -12%
- 3 miesiące
- -13%
- Ten rok
- +24%
- 1 rok
- +23%
- 3 lata
- +3,3%
- 5 lat
- +29%
- 10 lat
- -40%
- Śr. market cap
- $4,07B
- P/E
- 10,4x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 5,7x
- Dividend yield
- 2,88%
- ROIC
- 9,6%
- ROE
- 20,2%
- Marża brutto
- 37,8%
- Marża operacyjna
- 20,0%
- Marża netto
- 11,5%
- Payout ratio
- 30,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,36
Średnia ważona 33 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 SMSM Energy Company SM 7,4%
- 2 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 5,8%
- 3 NENoble Corporation NE 5,3%
- 4 ARArchrock, Inc. AROC 4,9%
- 5 KGKodiak Gas Services, Inc. KGS 4,1%
- 6 INInternational Seaways INSW 4,1%
- 7 WHCactus, Inc. WHD 4,0%
- 8 DKDelek US Holdings DK 4,0%
- 9 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 4,0%
- 10 CNCore Natural Resources, Inc. CNR 3,9%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 98%
- Materiały podstawowe 0,9%
- Przemysł 0,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mid cap 88%
- Small cap 12%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (98%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -5,0%
- Największy spadek
- -49%
- Zmienność roczna
- 29%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 49% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,73%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,45 na jednostkę, czyli 2,73% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,04M
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,04M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,4
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 47%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (33), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $294,9M | +27% | Wypłaca | 37% |
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | Stany Zjednoczone | 0,77% | $29,9M | +40% | Wypłaca | 30% |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $45,4M | +25% | Wypłaca | 29% |
OI OIH VanEck Oil Services ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,29B | +30% | Wypłaca | 25% |
IE IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $123,4M | +25% | Wypłaca | 24% |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $2,85B | +36% | Wypłaca | 23% |
