Noble Corporation NE NYSE · Energia · Stany Zjednoczone
$42.23 +2.77% +$1.14
Podsumowanie
52 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 32% rocznie.
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 1,7 roku.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 595% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,9% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaWedług naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 122,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 20,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 28% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 32% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 12%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,9% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 70 USD
- Sprzedaż i administracja 16 USD
- Podatki i pozostałe 12 USD
- Zysk netto 1,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Drilling) 1,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 1,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 19,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,87%
- Część zysku
- 595%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $2,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 16
- Trzymaj 22
- Sprzedaj 13
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $48,5 jest o 15% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 31% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Oil and Gas Service 50%
- Floaters 41%
- Jackups 8,7%
Według regionów
- GUYANA 28%
- UNITED STATES 17%
- NORWAY 9,9%
- AUSTRALIA 6,1%
- GHANA 6,0%
- Pozostałe 33%
Oil and Gas Service odpowiada za 50% przychodów.
Segmenty szczegółowo