Kodiak Gas Services, Inc. KGS · NYSE
$47.16 -0.12% (-$0.06)
Podsumowanie
58 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 23% rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $137,6M wobec $85,5M.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 16%.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 247% zysku.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 1,6 razy.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 59,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 59,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 20% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 23% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 16%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 60 USD
- Sprzedaż i administracja 7,9 USD
- Podatki i pozostałe 26 USD
- Zysk netto 5,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Equipment & Services) 6,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 5,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 17,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,16%
- Część zysku
- 247%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $1,96 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 10
- Trzymaj 0
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $80,38 jest o 70% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 100% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Contract Services 93%
- Service, Other 7,3%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Contract Services odpowiada za 93% przychodów. Najszybciej rósł segment Service, Other, o 5,1% rocznie.
Segmenty szczegółowo