Podsumowanie
Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Parnassus. Pozycje w środku: 28. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,59%
- Wielkość funduszu
- $28,7M
- Pozycje
- 28
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 85% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $28,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $188,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- +1,9%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +22%
- Śr. market cap
- $1,06T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,39%
- ROIC
- 14,7%
- ROE
- 33,7%
- Marża brutto
- 50,7%
- Marża operacyjna
- 28,9%
- Marża netto
- 21,8%
- Payout ratio
- 29,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 7,8%
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,6%
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,8%
- 4 VVisa V 4,4%
- 5 TSTSMC TSM 4,3%
- 6 Astrazeneca plc 4,3%
- 7 KOCoca-Cola KO 4,2%
- 8 VZVerizon VZ 4,1%
- 9 JPJPMorgan JPM 4,1%
- 10 UNUnion Pacific UNP 4,1%
Pozycje w funduszu: 28. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 23%
- Finanse 17%
- Ochrona zdrowia 14%
- Przemysł 9,7%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,1%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 85%
- Wielka Brytania 7,8%
- Tajwan 4,3%
- Izrael 2,2%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 62%
- Large cap 33%
- Mid cap 5,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (85%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $59,00
- Przez 20 lat
- $2828
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +22%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 22%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $188,6K
- Jednostki dziennie
- 5,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $188,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,1
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $24,0M | +7,8% | Wypłaca | 44% |
HB HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF | Kanada | 0,75% | $452,8M | +2,2% | Wypłaca | 37% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 34% |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $180,0M | +11% | - | 34% |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Stany Zjednoczone | 0,40% | $657,0M | - | Wypłaca | 33% |
JP JP40.DE Amundi Index Solutions - JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Luksemburg | 0,18% | $321,4M | +27% | Reinwestuje | 31% |