Podsumowanie
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Diamond Hill. Pozycje w środku: 23. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $70,0M
- Pozycje
- 23
- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $70,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $527,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,1%
- 3 miesiące
- +5,2%
- Ten rok
- +5,9%
- 1 rok
- +7,8%
- Śr. market cap
- $1,09T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,07%
- ROIC
- 13,3%
- ROE
- 30,3%
- Marża brutto
- 51,1%
- Marża operacyjna
- 27,2%
- Marża netto
- 24,4%
- Payout ratio
- 22,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,68
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 8,4%
- 2 COConocoPhillips COP 7,8%
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,9%
- 4 AMAmazon AMZN 6,2%
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 5,8%
- 6 MEMeta META 5,5%
- 7 LHLaboratory Corporation of America LH 4,7%
- 8 WMWaste Management WM 4,6%
- 9 UNUnion Pacific UNP 4,6%
- 10 VVisa V 4,5%
Pozycje w funduszu: 23. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Irlandia 4,0%
- Pozostałe kraje 4,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 51%
- Large cap 49%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +7,8%
- Największy spadek
- -8,4%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 8,4% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,07 na jednostkę, czyli 0,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $527,3K
- Jednostki dziennie
- 38K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $527,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 8,7%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $27,7M | +22% | - | 44% |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Stany Zjednoczone | 0,40% | $657,0M | - | Wypłaca | 39% |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $40,2M | - | Reinwestuje | 38% |
KA KAT Scharf ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $662,2M | - | Wypłaca | 34% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 32% |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $5,45B | +19% | Wypłaca | 32% |