Podsumowanie
Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Parnassus. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $180,4M
- Pozycje
- 27
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $771,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,5%
- 3 miesiące
- +2,8%
- Ten rok
- +8,5%
- 1 rok
- +11%
- Śr. market cap
- $1,75T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 31,0x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,71%
- ROIC
- 20,0%
- ROE
- 48,9%
- Marża brutto
- 55,2%
- Marża operacyjna
- 31,4%
- Marża netto
- 28,1%
- Payout ratio
- 19,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 11%
- 2 GOAlphabet GOOGL 7,9%
- 3 NVNvidia NVDA 7,6%
- 4 AMAmazon AMZN 6,4%
- 5 DHDanaher DHR 5,9%
- 6 DEDeere & Co. DE 4,2%
- 7 WMWaste Management WM 4,2%
- 8 AAApple AAPL 4,1%
- 9 AMApplied Materials AMAT 3,7%
- 10 MAMastercard MA 3,5%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 32%
- Przemysł 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Wielka Brytania 2,9%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 59%
- Large cap 41%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (32%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +11%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 14%
Wzrost w ostatnim roku: 11%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $771,0K
- Jednostki dziennie
- 26K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $771,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,1%
- Uczciwie wycenione 4,2%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 62% |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $64,3M | +4,8% | Wypłaca | 49% |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $46,1M | +5,0% | Wypłaca | 46% |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $2,25B | +17% | Wypłaca | 45% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,8M | -1,9% | Wypłaca | 45% |
AB ABIG Argent Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $60,7M | +11% | Wypłaca | 45% |