Podsumowanie
Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NPF Investment Advisors. Pozycje w środku: 164. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $658,2M
- Pozycje
- 164
- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $288,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,6%
- 3 miesiące
- +5,9%
- Śr. market cap
- $1,22T
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 28,9x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 20,0%
- ROE
- 40,6%
- Marża brutto
- 54,9%
- Marża operacyjna
- 31,6%
- Marża netto
- 26,6%
- Payout ratio
- 24,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,48
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 11%
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,3%
- 3 Ball Corp 4,1%
- 4 VVisa V 3,9%
- 5 AMAmazon AMZN 3,9%
- 6 ALAllison Transmission ALSN 3,7%
- 7 NVNvidia NVDA 3,6%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6%
- 9 DHDanaher DHR 3,3%
- 10 AMApplied Materials AMAT 3,3%
Pozycje w funduszu: 164. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 36%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Ochrona zdrowia 13%
- Finanse 12%
- Przemysł 12%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Wielka Brytania 3,1%
- Tajwan 2,8%
- Irlandia 1,6%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 54%
- Large cap 41%
- Mid cap 5,2%
- Small cap 0,01%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (36%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -5,4%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $288,1K
- Jednostki dziennie
- 10K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $288,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,6
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,4%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $24,0M | +7,8% | Wypłaca | 39% |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $180,0M | +11% | - | 38% |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $5,45B | +19% | Wypłaca | 37% |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $73,0M | +6,3% | Wypłaca | 37% |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $1,76B | +13% | Wypłaca | 37% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 36% |