Podsumowanie
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VistaShares. Pozycje w środku: 117. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,59%
- Wielkość funduszu
- $24,9M
- Pozycje
- 117
- Stopa dywidendy
- 6,55%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 50% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $24,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $201,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,0%
- 3 miesiące
- -5,7%
- Ten rok
- -5,8%
- Śr. market cap
- $2,16T
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 30,8x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,80%
- ROIC
- 28,0%
- ROE
- 57,0%
- Marża brutto
- 57,8%
- Marża operacyjna
- 33,3%
- Marża netto
- 30,0%
- Payout ratio
- 19,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 9,2%
- 2 NVNvidia NVDA 8,1%
- 3 United States Treasury Bill 12/10/2026 8,0%
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 5 AMAmazon AMZN 4,6%
- 6 Cash & Other 3,0%
- 7 AVBroadcom AVGO 3,0%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,9%
- 9 MEMeta META 2,9%
- 10 LLEli Lilly LLY 2,3%
Pozycje w funduszu: 117. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 86%
- Large cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $59,00
- Przez 20 lat
- $2828
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,55%
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,24 na jednostkę, czyli 6,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 paź 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $201,9K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $201,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,5
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,3%
- Uczciwie wycenione 4,1%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $19,5B | +7,7% | Wypłaca | 89% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $243,1M | +7,3% | Wypłaca | 85% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,15B | +8,5% | Wypłaca | 80% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $9,88B | +9,1% | Wypłaca | 80% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $136,4M | +16% | Wypłaca | 76% |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Stany Zjednoczone | 0,20% | $380,9M | -9,1% | Wypłaca | 75% |