HCA Healthcare HCA · NYSE
$464.74 -0.91% (-$4.29)
Podsumowanie
75 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 19 USD rocznie.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $10,1B, czyli 10% swojej wartości rynkowej.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 14,7 USD, mało jak na ten sektor.
Na co uważać
Żaden ze śledzonych wskaźników nie budzi teraz zastrzeżeń.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 14,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 13,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,0% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,9% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 3,8%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 72 USD
- Sprzedaż i administracja 13 USD
- Podatki i pozostałe 6,7 USD
- Zysk netto 8,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Medical - Care Facilities) 6,8 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 8,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,66%
- Część zysku
- 9,7%
- Rośnie z rzędu
- 5 lat
Rocznie dostajesz $3,06 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 29
- Trzymaj 15
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $457,53 jest o 1,6% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 63% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Managed Care And Other Insurers 51%
- Managed Medicare 18%
- Medicare 15%
- Medicaid 8,1%
- Managed Medicaid 5,0%
- Pozostałe 2,5%
Według regionów
- American Group 37%
- Atlantic Group 34%
- National Group 29%
Managed Care And Other Insurers odpowiada za 51% przychodów. Najszybciej rósł segment Medicaid, o 27% rocznie.
Segmenty szczegółowo