Podsumowanie
Freedom Day Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Freedom Day. Pozycje w środku: 48. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,39%
- Wielkość funduszu
- $153,7M
- Pozycje
- 48
- Stopa dywidendy
- 1,83%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%.
Na co uważać
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $195,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,6%
- 3 miesiące
- +2,3%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +21%
- 3 lata
- +69%
- 5 lat
- +63%
- Śr. market cap
- $190,5B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,56%
- ROIC
- 13,8%
- ROE
- 28,3%
- Marża brutto
- 43,5%
- Marża operacyjna
- 22,5%
- Marża netto
- 16,4%
- Payout ratio
- 46,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,80
Średnia ważona 44 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ACAccenture ACN 3,1%
- 2 JPJPMorgan JPM 2,8%
- 3 AMAmgen AMGN 2,6%
- 4 KRThe Kroger Co. KR 2,6%
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,6%
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,6%
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,5%
- 8 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,5%
- 9 MOAltria MO 2,5%
- 10 PMPhilip Morris PM 2,4%
Pozycje w funduszu: 48. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 21%
- Technologie 16%
- Energia 14%
- Ochrona zdrowia 13%
- Przemysł 12%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Irlandia 7,2%
- Szwajcaria 4,4%
- Kanada 4,2%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 59%
- Mid cap 10%
- Small cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $39,00
- Przez 20 lat
- $1903
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +10%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,83%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,17
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,78 na jednostkę, czyli 1,83% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,17.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $195,7K
- Jednostki dziennie
- 4,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $195,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,3
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 35%
- Uczciwie wycenione 9,5%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (44), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $240,8M | +16% | Wypłaca | 25% |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $1,63B | +35% | Wypłaca | 23% |
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $329,3M | +17% | Wypłaca | 23% |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $1,56B | +22% | Wypłaca | 22% |
RJ RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,63% | $17,8M | +16% | Wypłaca | 22% |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,08% | $95,1B | +14% | Wypłaca | 21% |