Podsumowanie
Columbia U.S. Equity Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Columbia Threadneedle. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $316,3M
- Pozycje
- 102
- Stopa dywidendy
- 1,91%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $817,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,9%
- 3 miesiące
- +3,1%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +45%
- 5 lat
- +45%
- 10 lat
- +109%
- Śr. market cap
- $301,1B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,44%
- ROIC
- 13,3%
- ROE
- 27,3%
- Marża brutto
- 42,9%
- Marża operacyjna
- 20,2%
- Marża netto
- 14,0%
- Payout ratio
- 42,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,54
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ABAbbVie ABBV 5,1%
- 2 XOExxon Mobil XOM 5,1%
- 3 CVChevron CVX 4,4%
- 4 JPJPMorgan JPM 4,2%
- 5 PGProcter & Gamble PG 3,7%
- 6 UNUnitedHealth UNH 3,7%
- 7 BABank of America BAC 3,7%
- 8 PMPhilip Morris PM 3,2%
- 9 HDThe Home Depot HD 3,2%
- 10 GSGoldman Sachs GS 2,6%
Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 27%
- Energia 16%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
- Przemysł 9,6%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 51%
- Large cap 49%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,7%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,7%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,91%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,03 na jednostkę, czyli 1,91% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $817,5K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $817,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,3
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $241,2M | +17% | Wypłaca | 45% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $71,6M | +15% | Wypłaca | 45% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $147,2M | +25% | Reinwestuje | 42% |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $1,56B | +24% | Wypłaca | 38% |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,0B | +16% | Wypłaca | 38% |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,08% | $96,0B | +14% | Wypłaca | 37% |
