Podsumowanie
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 601. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,08%
- Wielkość funduszu
- $95,8B
- Pozycje
- 601
- Stopa dywidendy
- 2,19%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,08% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 26% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $95,8B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,6%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,0%
- 3 miesiące
- -4,0%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +44%
- Śr. market cap
- $509,8B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 2,17%
- ROIC
- 52,8%
- ROE
- 28,0%
- Marża brutto
- 54,6%
- Marża operacyjna
- 26,2%
- Marża netto
- 20,2%
- Payout ratio
- 43,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,75
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AVBroadcom AVGO 6,9%
- 2 JPJPMorgan JPM 3,8%
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,8%
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,7%
- 5 ABAbbVie ABBV 2,0%
- 6 CSCisco CSCO 1,8%
- 7 CVChevron CVX 1,6%
- 8 CACaterpillar CAT 1,6%
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,5%
- 10 BABank of America BAC 1,5%
Pozycje w funduszu: 601. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 21%
- Technologie 18%
- Ochrona zdrowia 14%
- Przemysł 12%
- Energia 10%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 50%
- Mid cap 4,7%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $8,00
- Przez 20 lat
- $401
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $8,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $401.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +7,6%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 7,6%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,19%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,26
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,05 na jednostkę, czyli 2,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,26.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,2
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,04% | $95,2B | +13% | Wypłaca | 100% |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $250,7B | +20% | Wypłaca | 69% |
SC SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $15,7B | +17% | Wypłaca | 66% |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $815,7M | +13% | Wypłaca | 63% |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $45,3B | +18% | Wypłaca | 62% |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $1,68B | +14% | Wypłaca | 62% |
