Podsumowanie
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Raymond James. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,63%
- Wielkość funduszu
- $139,0M
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,63% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $946,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,3%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +16%
- Śr. market cap
- $711,0B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 1,97%
- ROIC
- 14,3%
- ROE
- 40,2%
- Marża brutto
- 51,6%
- Marża operacyjna
- 24,6%
- Marża netto
- 19,5%
- Payout ratio
- 49,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AVBroadcom AVGO 6,4%
- 2 ADAnalog Devices ADI 4,8%
- 3 WMWalmart WMT 4,3%
- 4 AAApple AAPL 4,3%
- 5 JPJPMorgan JPM 4,2%
- 6 JCJohnson Controls International plc JCI 4,2%
- 7 WEWelltower WELL 3,9%
- 8 ABAbbVie ABBV 3,8%
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,7%
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 3,5%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 29%
- Przemysł 12%
- Ochrona zdrowia 12%
- Finanse 10%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,2%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Irlandia 7,4%
- Szwajcaria 1,6%
- Pozostałe kraje 3,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 41%
- Large cap 59%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $63,00
- Przez 20 lat
- $3009
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $63,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3009.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -7,1%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 7,1% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,15 na jednostkę, czyli 0,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $946,7K
- Jednostki dziennie
- 33K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $946,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,2
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 38% |
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71% | $823,0M | +6,1% | Wypłaca | 36% |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71% | $87,5M | +6,8% | Wypłaca | 36% |
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $496,3M | +14% | Wypłaca | 34% |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29% | $717,7M | +9,2% | Wypłaca | 33% |
NU NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | Stany Zjednoczone | 0,61% | $15,4M | - | Wypłaca | 33% |