Podsumowanie
JPMorgan Equity Premium Yield ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 114. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $879,6M
- Pozycje
- 114
- Stopa dywidendy
- 2,90%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $13,0M.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,6%
- 3 miesiące
- -4,4%
- Śr. market cap
- $1,98T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,02%
- ROIC
- 28,1%
- ROE
- 57,9%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 34,3%
- Marża netto
- 30,7%
- Payout ratio
- 22,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,1%
- 2 AAApple AAPL 7,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,1%
- 5 AMAmazon AMZN 4,0%
- 6 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 2,5%
- 7 MEMeta META 2,5%
- 8 MUMicron MU 2,2%
- 9 AVBroadcom AVGO 2,1%
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,1%
Pozycje w funduszu: 114. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Holandia 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -5,4%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,90%
- Ostatnia wypłata
- $0,30
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,54 na jednostkę, czyli 2,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 lis 2026) wyniosła $0,30.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $13,0M
- Jednostki dziennie
- 245K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,1
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,7%
- Uczciwie wycenione 4,0%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $16,4M | +11% | Wypłaca | 97% |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $73,9M | +10% | Wypłaca | 96% |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $3,94B | +4,1% | Wypłaca | 71% |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $35,6M | +8,9% | Wypłaca | 69% |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +16% | Reinwestuje | 68% |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +15% | Wypłaca | 68% |